2025

• 03 May Review: Factor Momentum Everywhere
• 28 Mar Review: Regime-Aware Factor Allocation with Optimal Feature Selection
• 18 Mar Review: Factor-Based Portfolio Optimization

2024

• 10 Nov FBA Quant 학회 AP세션 활동내용
• 26 Sep 파이썬으로 구현하는 로보어드바이저 chapter 7. 멀티 팩터 전략
• 25 Sep 파이썬으로 구현하는 로보어드바이저 chapter 3. 평균-분산 전략 구현 및 시뮬레이션 분석
• 25 Sep 금융전략을 위한 머신러닝 chapter 9. 강화 학습 & chapter 10. 자연어 처리
• 22 Sep 금융전략을 위한 머신러닝 chapter 7. 비지도 학습: 차원 축소 & chapter 8. 비지도 학습: 군집화
• 08 Sep 금융전략을 위한 머신러닝 chapter 5. 지도 학습: 회귀(시계열 모델)
• 08 Sep 금융전략을 위한 머신러닝 chapter 3. 인공 신경망 & chapter 4. 지도 학습: 모델 및 개념
• 24 Aug chapter.6 심화 발제: 주성분 분석
• 22 Aug chapter.6 비지도 학습
• 15 Aug chapter.5 트리 알고리즘
• 05 Aug chapter.4 다양한 분류 알고리즘
• 31 Jul chapter.3 회귀 알고리즘과 모델 규제
• 27 Jul 1.나의 첫 머신러닝 & 2.데이터 다루기
• 20 Jul Empricial Asset Pricing via Machine Learning 논문 요약
• 20 Jul 데이터 탐색과 시각화
• 20 Jul FBA Quant 학회 PO세션 활동내용
• 20 Jul FBA Quant 학회 FE세션 활동내용